آموزش اندیکاتور RSI

0
218

اگر به تازگی فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کرده باشید حتما به واژه اندیکاتور برخورد کرده اید. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور rsi بپردازیم. اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم. در اندیکاتور RSI خریداران و فروشندگان بازار در کنار هم مقایسه می شوند و تعیین میشود که آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان. به همین جهت به آن شاخص قدرت نسبی بازار می گویند. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

ترازهای اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان می باشد و دارای دو تراز کلیدی بین ۳۰ تا ۷۰ می باشد. در تنظیمات RSI عموما از تنظیم ۱۴ روزه استفاده میکنیم. البته برخی از تحلیلگران هم از ترازهای ۲۰ و ۸۰ استفاده میکنند. مفهوم ترازها این است که اگر نمودار RSI بالای ۷۰ نوسان کند نشان دهنده اشباع خرید است یعنی خریداران به صورت افراطی در حال خرید سهم می باشند و به دلیل نداشتن قدرت خرید و … امکان کاهش قیمت بعد از این محدوده وجود دارد و محدوده های ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش می باشد یعنی سرمایه گذاران به صورت افراطی در حال فروش سهم هستند.

در بازارهایی که حالت خنثی دارند معمولا RSI در محدوده ۳۰ و ۷۰ در حال نوسان می باشد و میتوان محدوده های ۳۰ را نشانه خرید سهم و محدوده های ۷۰ را نشانه فروش سهم مد نظر قرار داد ولی در بازارهایی که دارای روند های صعودی پرقدرت هستند بهتر است که از این اندیکاتور اسفاده نشود چرا که به دلیل قدرت خریداران عموما موجب ایجاد ضرر و زیان های سنگین به سرمایه گذاران می شود

کاربردهای اندیکاتور rsi

* خروج قیمت از مناطق اشباع خرید و اشباع فروش
با توجه به این استراتژی میتوانیم با خروج قیمت از منطقه اشباع فروش، سیگنال خرید دریافت کنیم و با خروج قیمت از منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام خود کنیم.به مثال زیر توجه کنید

مشاهده میکنید که فقط با توجه به این استراتژی ،سودی معادل ۲۵ درصد ایجاد شد اما نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی خکاوه توجه کنیم می بینیم که در محلی که سیگنال فروش دریافت کردیم ،RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، به صعود پرقدرت خود ادامه داده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

* خط روند (trend line)
در اسیلاتور RSI از قوانین روند نیز می توان استفاده کرد و برای نوسانات RSI خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.

* واگرایی (Divergence)
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ را نشان می دهد اخطار بسیار جدی ای تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.


زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در تراز های ۳۰ و کمتر از آن باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.
ممکن است در تراز های کمتر تر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار است.

نکات مهم درمورد اندیکاتور rsi

  • تنها با استفاده از اندیکاتور RSI نمی توان موقعیت خرید و فروش را در بازار بورس تشخیص داد.
  • اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه بورس را داشته باشید می توانید چندین اندیکاتور را باهم ترکیب کنید و نتیجه عالی تری را داشته باشید. بطور مثال اگر اندیکاتورهای RSI و باند بولینگر و ADX را باهم ترکیب کنید می توانید به طور همزمان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید